| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 000.00 | | 12 760 000.00 | 12 760 000.00 |
BZ Autres créances | 1 600 946.00 | | 1 600 946.00 | 1 600 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 946.00 | | 1 600 946.00 | 1 600 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 946.00 | | 14 350 946.00 | 14 360 946.00 |
CU Autres participations | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 562 570.00 | 5 562 570.00 | | 5 562 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 277.00 | 205 277.00 | | 205 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 257.00 | 245 558.00 | | 556 257.00 |
DH Report à nouveau | 7 038 532.00 | -2 117 172.00 | | 7 038 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 969.00 | 9 466 404.00 | | 446 969.00 |
DL TOTAL (I) | 13 809 605.00 | 13 362 637.00 | | 13 809 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 629.00 | 7 126.00 | | 10 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 27 115.00 | | 30 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 173.00 | 197 553.00 | | 469 173.00 |
EA Autres dettes | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 341.00 | 231 794.00 | | 551 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 360 946.00 | 13 594 431.00 | | 14 360 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 323 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 323 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 323 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 980.00 | -158 319.00 | | -388 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 275.00 | 9 326 867.00 | | 80 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -366 694.00 | -139 537.00 | | -366 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 969.00 | 9 466 404.00 | | 446 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 000.00 | | 10 500 000.00 | 2 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 000.00 | | 10 500 000.00 | 2 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 173.00 | 469 173.00 | | 469 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
UP Prêts | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VB T. V. A. | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 067.00 | | | 1 583 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 067.00 | | | 1 583 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100 946.00 | 1 600 946.00 | 10 500 000.00 | 12 100 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 341.00 | 551 199.00 | 142.00 | 551 341.00 |