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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 000.00 | | 12 760 000.00 | 12 760 000.00 |
BZ Autres créances | 2 622 598.00 | | 2 622 598.00 | 2 622 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 598.00 | | 2 622 598.00 | 2 622 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 382 598.00 | | 15 382 598.00 | 15 382 598.00 |
CU Autres participations | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 562 570.00 | 5 562 570.00 | | 5 562 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 277.00 | 205 277.00 | | 205 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 257.00 | 556 257.00 | | 556 257.00 |
DH Report à nouveau | 8 227 554.00 | 7 803 544.00 | | 8 227 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 473.00 | 424 009.00 | | 287 473.00 |
DL TOTAL (I) | 14 839 131.00 | 14 551 658.00 | | 14 839 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 16 300.00 | | 27 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 302.00 | 21 214.00 | | 516 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 467.00 | 48 379.00 | | 543 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 382 598.00 | 14 600 037.00 | | 15 382 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 267.00 | 21 214.00 | | 144 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 400.00 | 449 400.00 | | 449 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 928.00 | 25 391.00 | | 161 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 473.00 | 424 009.00 | | 287 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VC Groupe et associés | 527 181.00 | 527 181.00 | | 527 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516 302.00 | 516 302.00 | | 516 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 903.00 | 2 738 903.00 | | 2 738 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |