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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 485.00 | 6 445.00 | 33 040.00 | 39 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 639.00 | 6 445.00 | 44 194.00 | 50 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306 556.00 | | 306 556.00 | 306 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 220 681.00 | | 220 681.00 | 220 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 237.00 | | 737 237.00 | 737 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 876.00 | 6 445.00 | 781 431.00 | 787 876.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 210 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 431.00 | 7 380.00 | | 8 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 193.00 | 51 051.00 | | 442 193.00 |
DL TOTAL (I) | 719 425.00 | 277 231.00 | | 719 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 3 820.00 | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 5 265.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 190.00 | 6 910.00 | | 44 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 006.00 | 16 099.00 | | 62 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 431.00 | 293 330.00 | | 781 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 7 320.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 591.00 | 229 842.00 | | 721 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 397.00 | 178 790.00 | | 279 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 193.00 | 51 051.00 | | 442 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272.00 | | 26 737.00 | 15 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | | 25 184.00 | 5 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527.00 | | 1 553.00 | 9 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 1 377.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 1 377.00 | | 5 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 706.00 | 306 556.00 | 150.00 | 306 706.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |