| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 12 938.00 | 25 655.00 | 38 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 776.00 | 12 938.00 | 36 838.00 | 49 776.00 |
BZ Autres créances | 306 840.00 | | 306 840.00 | 306 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 255 728.00 | | 255 728.00 | 255 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 568.00 | | 772 568.00 | 772 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 346.00 | 12 939.00 | 809 407.00 | 822 346.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 260 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 8 431.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | 442 193.00 | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 787 860.00 | 719 426.00 | | 787 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 15 302.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 2 410.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 075.00 | 44 190.00 | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 546.00 | 62 006.00 | | 21 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 407.00 | 781 431.00 | | 809 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 277.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 277.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -277.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 1 373.00 | | 12 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 732.00 | 721 591.00 | | 321 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 297.00 | 279 397.00 | | 253 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 435.00 | 442 193.00 | | 68 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 640.00 | | 1 112.00 | 50 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 38 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | | 1 083.00 | 39 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | 28.00 | 11 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 8 468.00 | 1 975.00 | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 8 468.00 | 1 975.00 | 6 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 991.00 | 6 841.00 | 300 150.00 | 306 991.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |