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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 910.00 | 85 000.00 | 240 910.00 | 325 910.00 |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 228.00 | 85 000.00 | 245 228.00 | 330 228.00 |
CU Autres participations | 325 902.00 | 85 000.00 | 240 902.00 | 325 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 558.00 | 34 653.00 | | 47 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | 12 905.00 | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 80 435.00 | 53 058.00 | | 80 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 803.00 | 80 449.00 | | 58 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 510.00 | 110 482.00 | | 105 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 792.00 | 191 411.00 | | 164 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 228.00 | 244 469.00 | | 245 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 165.00 | 20 400.00 | | 34 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787.00 | 7 495.00 | | 6 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 378.00 | 12 905.00 | | 27 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VI Groupe et associés | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 793.00 | 164 793.00 | | 164 793.00 |