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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 910.00 | 60 000.00 | 265 910.00 | 325 910.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 266.00 | 60 000.00 | 273 266.00 | 333 266.00 |
CU Autres participations | 325 902.00 | 60 000.00 | 265 902.00 | 325 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 109.00 | 74 935.00 | | 99 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 380.00 | 24 174.00 | | 77 380.00 |
DL TOTAL (I) | 181 989.00 | 104 609.00 | | 181 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 652.00 | 36 543.00 | | 13 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 145.00 | 99 616.00 | | 77 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 277.00 | 136 639.00 | | 91 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 266.00 | 241 248.00 | | 273 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 277.00 | 122 987.00 | | 91 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 255.00 | 29 996.00 | | 82 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875.00 | 5 822.00 | | 4 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 380.00 | 24 174.00 | | 77 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VI Groupe et associés | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |