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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 14 531.00 | 3 191.00 | 11 340.00 | 14 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 33 024.00 | 19 304.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 446.00 | 8 752.00 | 33 694.00 | 42 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 908.00 | 44 966.00 | 202 942.00 | 247 908.00 |
BT Marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
BZ Autres créances | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CF Disponibilités | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 989.00 | | 333 989.00 | 333 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 897.00 | 44 966.00 | 536 930.00 | 581 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DH Report à nouveau | -23 252.00 | -91 730.00 | | -23 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 599.00 | 68 478.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 27 263.00 | -16 336.00 | | 27 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 326.00 | 66 130.00 | | 55 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 490.00 | 109 082.00 | | 131 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 104.00 | 84 126.00 | | 65 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 237.00 | 103 102.00 | | 95 237.00 |
EA Autres dettes | 162 511.00 | 332 953.00 | | 162 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 667.00 | 695 393.00 | | 509 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 930.00 | 679 056.00 | | 536 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 323.00 | 465 503.00 | | 417 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 407.00 | | 732 407.00 | 732 407.00 |
FG Production vendue services | 2 115.00 | 45 172.00 | 47 287.00 | 2 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 522.00 | 45 172.00 | 779 694.00 | 734 522.00 |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 948.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 893.00 | 10 333.00 | | 7 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 893.00 | 10 333.00 | | 9 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 275.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | 549.00 | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | 824.00 | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 9 509.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 154.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 772.00 | 991 143.00 | | 791 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 173.00 | 922 665.00 | | 786 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 599.00 | 68 478.00 | | 5 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VB T. V. A. | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 165.00 | 11 528.00 | 32 637.00 | 44 165.00 |
VI Groupe et associés | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VP Divers | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 788.00 | 174 184.00 | 3 604.00 | 177 788.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 960.00 | 417 323.00 | 32 637.00 | 449 960.00 |