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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 14 531.00 | 7 549.00 | 6 982.00 | 14 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 183.00 | 53 105.00 | 14 077.00 | 67 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 479.00 | 23 353.00 | 30 126.00 | 53 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 547.00 | 84 008.00 | 210 539.00 | 294 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
BT Marchandises | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 568.00 | 12 814.00 | 32 754.00 | 45 568.00 |
BZ Autres créances | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
CF Disponibilités | 255 198.00 | | 255 198.00 | 255 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 047.00 | 12 814.00 | 545 234.00 | 558 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 594.00 | 96 821.00 | 755 773.00 | 852 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 907.00 | 4 716.00 | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | | -17 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 950.00 | 21 925.00 | | 58 950.00 |
DL TOTAL (I) | 107 857.00 | 48 907.00 | | 107 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 922.00 | 110 121.00 | | 126 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 370.00 | 244 681.00 | | 381 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 380.00 | 96 332.00 | | 33 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 014.00 | 83 381.00 | | 95 014.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | 9 941.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 915.00 | 544 456.00 | | 647 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 773.00 | 593 363.00 | | 755 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 546.00 | 299 774.00 | | 266 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
FG Production vendue services | 851 414.00 | | 851 414.00 | 851 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 675.00 | | 857 675.00 | 857 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 350.00 | 29 367.00 | | 14 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 551.00 | 5 500.00 | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 901.00 | 34 867.00 | | 16 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 125.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 7 328.00 | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 1 802.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 9 254.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 789.00 | 25 612.00 | | 13 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 3 870.00 | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 844.00 | 555 482.00 | | 874 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 894.00 | 533 556.00 | | 815 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 950.00 | 21 925.00 | | 58 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 461.00 | | 29 255.00 | 273 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 20 000.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 858.00 | | 8 505.00 | 134 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | 750.00 | 3 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 478.00 | 15 786.00 | 5 256.00 | 73 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 478.00 | 15 786.00 | 5 256.00 | 73 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VC Groupe et associés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VI Groupe et associés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 603.00 | 171 249.00 | 4 354.00 | 175 603.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 546.00 | 266 546.00 | | 266 546.00 |