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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 516.00 | 38 364.00 | 14 152.00 | 52 516.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 505.00 | 38 364.00 | 28 141.00 | 66 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
084 Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
110 Total général Actif | 82 449.00 | 38 364.00 | 44 086.00 | 82 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 476.00 | 80 220.00 | | 93 476.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 478.00 | 80 260.00 | | 93 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | 562.00 | | 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | 75.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 24 880.00 | 25 068.00 | | 24 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 636.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 106.00 | 38 411.00 | | 48 106.00 |
252 Charges sociales | 13 067.00 | 8 142.00 | | 13 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 2 192.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 615.00 | 76 087.00 | | 91 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 863.00 | 4 173.00 | | 1 863.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 784.00 | 4 173.00 | | 1 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 255.00 | | | 1 255.00 |