| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 516.00 | 42 018.00 | 10 498.00 | 52 516.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 592.00 | 42 018.00 | 24 575.00 | 66 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
110 Total général Actif | 74 565.00 | 42 018.00 | 32 548.00 | 74 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 723.00 | 93 476.00 | | 72 723.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 725.00 | 93 478.00 | | 72 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 557.00 | 347.00 | | 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -195.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 24 501.00 | 24 880.00 | | 24 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 757.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 299.00 | 48 106.00 | | 34 299.00 |
252 Charges sociales | 8 661.00 | 13 067.00 | | 8 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 3 653.00 | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 1.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 631.00 | 91 615.00 | | 73 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -906.00 | 1 863.00 | | -906.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 585.00 | 1 784.00 | | 1 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 132.00 | | | 1 132.00 |