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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326.00 | 2 198.00 | 11 128.00 | 13 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 815.00 | | 404 815.00 | 404 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 372.00 | 27 198.00 | 556 174.00 | 583 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 295.00 | 12 912.00 | 3 382.00 | 16 295.00 |
BZ Autres créances | 372 436.00 | 227 126.00 | 145 309.00 | 372 436.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 082.00 | 240 039.00 | 153 042.00 | 393 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 454.00 | 267 237.00 | 709 216.00 | 976 454.00 |
CU Autres participations | 165 230.00 | 25 000.00 | 140 230.00 | 165 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 519 876.00 | 103 541.00 | | 519 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 795.00 | 416 335.00 | | 23 795.00 |
DL TOTAL (I) | 544 772.00 | 520 976.00 | | 544 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 600.00 | 48 877.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 783.00 | 139 745.00 | | 117 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 6 645.00 | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 1 753.00 | | 2 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 444.00 | 198 495.00 | | 164 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 216.00 | 719 471.00 | | 709 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 247.00 | 164 981.00 | | 160 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 375 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 643.00 | 502 544.00 | | 51 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 847.00 | 86 208.00 | | 27 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 795.00 | 416 335.00 | | 23 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 877.00 | | 22 589.00 | 567 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 094.00 | 570 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 583 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | | 1 089.00 | 12 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 640.00 | | 21 500.00 | 555 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 1 477.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 1 477.00 | | 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 040.00 | | | 265 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 040.00 | | | 265 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 816.00 | 404 816.00 | | 404 816.00 |
UX Autres créances clients | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 514.00 | 15 776.00 | 17 737.00 | 33 514.00 |
VI Groupe et associés | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 938.00 | | | 365 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 548.00 | 793 548.00 | | 793 548.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 445.00 | 146 707.00 | 17 737.00 | 164 445.00 |