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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326.00 | 5 152.00 | 8 174.00 | 13 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 758.00 | | 737 758.00 | 737 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 465.00 | 30 152.00 | 887 313.00 | 917 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 595.00 | 12 912.00 | 682.00 | 13 595.00 |
BZ Autres créances | 385 502.00 | 227 126.00 | 158 375.00 | 385 502.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 298.00 | 240 039.00 | 159 258.00 | 399 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 763.00 | 270 191.00 | 1 046 571.00 | 1 316 763.00 |
CU Autres participations | 166 380.00 | 25 000.00 | 141 380.00 | 166 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 567 500.00 | 543 672.00 | | 567 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 690.00 | 23 827.00 | | 46 690.00 |
DL TOTAL (I) | 615 290.00 | 568 600.00 | | 615 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 413.00 | 111 387.00 | | 75 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 029.00 | 271 097.00 | | 244 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 5 468.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 2 297.00 | | 1 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 98 840.00 | 89 565.00 | | 98 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 280.00 | 480 807.00 | | 431 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 571.00 | 1 049 407.00 | | 1 046 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 090.00 | 460 218.00 | | 382 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 951.00 | | 11 514.00 | 905 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 624.00 | | 11 514.00 | 892 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | 1 477.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 1 477.00 | | 3 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 040.00 | | | 265 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 040.00 | | | 265 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 759.00 | 737 759.00 | | 737 759.00 |
UX Autres créances clients | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 354.00 | 21 213.00 | 54 141.00 | 75 354.00 |
VI Groupe et associés | 244 029.00 | 244 029.00 | | 244 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 737.00 | 381 737.00 | | 381 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 919.00 | 1 136 919.00 | | 1 136 919.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 281.00 | 377 140.00 | 54 141.00 | 431 281.00 |