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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 13 735.00 | 6 865.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 27 964.00 | 2 842.00 | 30 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 290.00 | 42 482.00 | 1 425 808.00 | 1 468 290.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 099.00 | 42 482.00 | 1 504 616.00 | 1 547 099.00 |
CU Autres participations | 1 416 101.00 | | 1 416 101.00 | 1 416 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 250.00 | 1 013 250.00 | | 1 013 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 741.00 | 39 215.00 | | 44 741.00 |
DG Autres réserves | 296 669.00 | 270 410.00 | | 296 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 285.00 | 110 525.00 | | 107 285.00 |
DK Provisions réglementées | 8 551.00 | 7 316.00 | | 8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 496.00 | 1 440 715.00 | | 1 470 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 652.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | 28 674.00 | | 31 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 120.00 | 67 916.00 | | 34 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 616.00 | 1 508 631.00 | | 1 504 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 120.00 | 67 916.00 | | 34 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | 1 710.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 1 745.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | 5 114.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 20 201.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 104.00 | 249 562.00 | | 258 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 819.00 | 139 037.00 | | 150 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 285.00 | 110 525.00 | | 107 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 058.00 | | 2 955.00 | 1 466 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 1 468 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 51 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 174.00 | | 2 955.00 | 49 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 101.00 | | | 1 416 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 759.00 | 4 447.00 | 723.00 | 38 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | 4 447.00 | 723.00 | 37 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 316.00 | 1 235.00 | | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | 1 235.00 | | 7 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |