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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 297 382.00 | 3 465.00 | 293 917.00 | 297 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 3 602.00 | 11 113.00 | 14 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 066.00 | | 144 066.00 | 144 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 781.00 | 9 451.00 | 906 331.00 | 915 781.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 205 538.00 | | 205 538.00 | 205 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 788.00 | | 217 788.00 | 217 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 569.00 | 9 451.00 | 1 124 119.00 | 1 133 569.00 |
CU Autres participations | 393 235.00 | | 393 235.00 | 393 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 250.00 | 1 013 250.00 | | 1 013 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
DG Autres réserves | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |
DH Report à nouveau | -501 855.00 | | | -501 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044.00 | -501 855.00 | | 5 044.00 |
DK Provisions réglementées | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 738 682.00 | 732 793.00 | | 738 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 2 096.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | 3 952.00 | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 437.00 | 6 049.00 | | 385 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 119.00 | 738 842.00 | | 1 124 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 23.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 621 140.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 544.00 | 629 714.00 | | 12 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 154 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 1 155 916.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | -526 202.00 | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 1 974.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 793.00 | 754 581.00 | | 99 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 749.00 | 1 256 437.00 | | 94 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044.00 | -501 855.00 | | 5 044.00 |