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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 747.00 | 1 430.00 | 1 318.00 | 2 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 695.00 | 22 943.00 | 15 753.00 | 38 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 270.00 | 24 372.00 | 76 897.00 | 101 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
060 Stock marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
110 Total général Actif | 118 604.00 | 24 372.00 | 94 232.00 | 118 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 789.00 | | | 789.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
242 Autres charges externes. | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
252 Charges sociales | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 863.00 | | | 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |