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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 695.00 | 33 276.00 | 5 419.00 | 38 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 270.00 | 36 024.00 | 65 246.00 | 101 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
060 Stock marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
110 Total général Actif | 111 429.00 | 36 024.00 | 75 405.00 | 111 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | | | 639.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86.00 | | | 86.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
252 Charges sociales | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 554.00 | | | -13 554.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 863.00 | | | -11 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 242.00 | | | 4 242.00 |