| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 39 190.00 | 4 008.00 | 35 182.00 | 39 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 110.00 | 11 125.00 | 19 986.00 | 31 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 500.00 | 15 133.00 | 110 367.00 | 125 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 058.00 | 15 133.00 | 157 925.00 | 173 058.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 560.00 | 32 410.00 | | 72 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 449.00 | 40 150.00 | | 24 449.00 |
DL TOTAL (I) | 99 210.00 | 74 760.00 | | 99 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 167.00 | 33 708.00 | | 35 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 602.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 16 160.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 047.00 | 23 451.00 | | 18 047.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 715.00 | 73 923.00 | | 58 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 925.00 | 148 683.00 | | 157 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 155.00 | | 187 155.00 | 187 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 155.00 | | 187 155.00 | 187 155.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 1 279.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 1 279.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -1 279.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 5 884.00 | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 653.00 | 274 858.00 | | 193 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 204.00 | 234 708.00 | | 169 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 449.00 | 40 150.00 | | 24 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 332.00 | | 18 680.00 | 111 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 110 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 282.00 | | 7 069.00 | 106 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 11 611.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 129.00 | 7 945.00 | 2 942.00 | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129.00 | 7 945.00 | 2 942.00 | 10 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 146.00 | 9 901.00 | 25 245.00 | 35 146.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 715.00 | 33 470.00 | 25 245.00 | 58 715.00 |