| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 39 190.00 | 7 927.00 | 31 263.00 | 39 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 710.00 | 14 424.00 | 17 286.00 | 31 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 200.00 | 22 352.00 | 103 848.00 | 126 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 011.00 | 22 352.00 | 137 659.00 | 160 011.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 010.00 | 72 560.00 | | 97 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819.00 | 24 449.00 | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 108 028.00 | 99 210.00 | | 108 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 261.00 | 35 167.00 | | 25 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 797.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 703.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898.00 | 18 047.00 | | 3 898.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 631.00 | 58 715.00 | | 29 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 659.00 | 157 925.00 | | 137 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 536.00 | 33 470.00 | | 14 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 807.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 109.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 916.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -916.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 224.00 | 193 653.00 | | 132 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 405.00 | 169 204.00 | | 123 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 819.00 | 24 449.00 | | 8 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 500.00 | | 1 700.00 | 125 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 126 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 110 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 300.00 | | 1 600.00 | 110 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 100.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 133.00 | 7 737.00 | 518.00 | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 7 737.00 | 518.00 | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 245.00 | 10 151.00 | 15 095.00 | 25 245.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 631.00 | 14 536.00 | 15 095.00 | 29 631.00 |