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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 017.00 | 3 777.00 | 18 240.00 | 22 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 456.00 | | 199 456.00 | 199 456.00 |
110 Total général Actif | 221 473.00 | 3 777.00 | 217 696.00 | 221 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 032.00 | 123 047.00 | | 127 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | 185.00 | | 248.00 |
222 Production stockée | -4 336.00 | 29 863.00 | | -4 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 16 495.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 948.00 | 169 590.00 | | 128 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 028.00 | 121 288.00 | | 86 028.00 |
242 Autres charges externes. | 26 567.00 | 31 654.00 | | 26 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 723.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 361.00 | 153 666.00 | | 113 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 587.00 | 15 925.00 | | 15 587.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 939.00 | 15 925.00 | | 14 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 178.00 | | | 2 178.00 |