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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 017.00 | 3 777.00 | 18 240.00 | 22 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
072 Créances – Autres | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
084 Disponibilités | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 541.00 | | 265 541.00 | 265 541.00 |
110 Total général Actif | 287 558.00 | 3 777.00 | 283 781.00 | 287 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 292 825.00 | 390 727.00 | | 292 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | 648.00 | | 100.00 |
222 Production stockée | 5 916.00 | -20 402.00 | | 5 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 12 707.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 842.00 | 383 681.00 | | 308 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 282.00 | 292 657.00 | | 185 282.00 |
242 Autres charges externes. | 131 903.00 | 81 065.00 | | 131 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 898.00 | | 907.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 094.00 | 374 620.00 | | 318 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 252.00 | 9 061.00 | | -9 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 297.00 | 9 016.00 | | -9 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 630.00 | | | 26 630.00 |