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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
040 Immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 520.00 | 770.00 | 23 750.00 | 24 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
110 Total général Actif | 75 111.00 | 770.00 | 74 342.00 | 75 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 7 350.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | 7 350.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 008.00 | 4 470.00 | | 4 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 699.00 | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | 4 792.00 | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13.00 | 192.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 855.00 | 16 154.00 | | 8 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145.00 | -8 804.00 | | 145.00 |
280 Produits financiers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 645.00 | 10 696.00 | | 19 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 121.00 | | | 1 121.00 |