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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 523.00 | | 327 523.00 | 327 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 953.00 | 770.00 | 985 183.00 | 985 953.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 759.00 | 770.00 | 1 050 989.00 | 1 051 759.00 |
CU Autres participations | 657 660.00 | | 657 660.00 | 657 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 774.00 | 54 161.00 | | 78 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 188.00 | 24 614.00 | | 318 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 262.00 | 729 074.00 | | 1 047 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 618.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 2 488.00 | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727.00 | 4 162.00 | | 3 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 989.00 | 733 236.00 | | 1 050 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727.00 | 4 162.00 | | 3 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 189.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 000.00 | 28 650.00 | | 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813.00 | 4 036.00 | | 9 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 188.00 | 24 614.00 | | 318 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 530.00 | | 318 423.00 | 682 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 985 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 985 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 760.00 | | 318 423.00 | 681 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 523.00 | 327 523.00 | | 327 523.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 112.00 | 347 112.00 | | 347 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |