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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 853.00 | 38 152.00 | 7 701.00 | 45 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 657.00 | 12 391.00 | 12 266.00 | 24 657.00 |
BF Prêts | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 718.00 | 50 543.00 | 128 175.00 | 178 718.00 |
BT Marchandises | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 097.00 | | 302 097.00 | 302 097.00 |
BZ Autres créances | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 812.00 | | 545 812.00 | 545 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 530.00 | 50 543.00 | 673 988.00 | 724 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
DH Report à nouveau | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 986.00 | 120 990.00 | | 119 986.00 |
DL TOTAL (I) | 283 012.00 | 263 026.00 | | 283 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 74.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 545.00 | 76 183.00 | | 78 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 657.00 | 206 167.00 | | 199 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 735.00 | 69 959.00 | | 112 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 976.00 | 352 383.00 | | 390 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 988.00 | 615 409.00 | | 673 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 432.00 | 276 201.00 | | 312 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 74.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 285.00 | | 3 797 285.00 | 3 797 285.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 285.00 | | 3 797 285.00 | 3 797 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 428.00 | 31 582.00 | | 40 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 428.00 | 31 582.00 | | 40 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 2 163.00 | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 2 163.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 723.00 | 29 418.00 | | 36 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 827.00 | 24 253.00 | | 42 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 712.00 | 4 018 229.00 | | 3 837 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 727.00 | 3 897 239.00 | | 3 717 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 986.00 | 120 990.00 | | 119 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 753.00 | | 30 413.00 | 152 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 447.00 | 48 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 178 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | | 30 413.00 | 22 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 496.00 | 9 046.00 | | 41 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 496.00 | 9 046.00 | | 41 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 545.00 | 1.00 | 78 544.00 | 78 545.00 |
UP Prêts | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 097.00 | | | 302 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 922.00 | 384 285.00 | 13 637.00 | 397 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 976.00 | 312 432.00 | 78 544.00 | 390 976.00 |