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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 300.00 | 42 860.00 | 8 439.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 975.00 | 14 954.00 | 10 021.00 | 24 975.00 |
BF Prêts | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 021.00 | 57 815.00 | 124 206.00 | 182 021.00 |
BT Marchandises | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 606.00 | 6 765.00 | 284 841.00 | 291 606.00 |
BZ Autres créances | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 745.00 | 6 765.00 | 537 980.00 | 544 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 766.00 | 64 580.00 | 662 186.00 | 726 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
DH Report à nouveau | 140 975.00 | 20 990.00 | | 140 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 152.00 | 119 986.00 | | 107 152.00 |
DL TOTAL (I) | 390 164.00 | 283 012.00 | | 390 164.00 |
DP Provisions pour risques | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 493.00 | 78 545.00 | | 26 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 668.00 | 199 657.00 | | 178 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 768.00 | 112 735.00 | | 58 768.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 040.00 | 390 976.00 | | 264 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 186.00 | 673 988.00 | | 662 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 040.00 | 312 432.00 | | 264 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 873.00 | | 3 324 873.00 | 3 324 873.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 173.00 | | 3 325 173.00 | 3 325 173.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 097.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 1 514.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 847.00 | 2 226.00 | | 18 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 847.00 | 10 209.00 | | 18 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 695.00 | -8 695.00 | | -18 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 424.00 | 3 562 766.00 | | 3 325 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 239.00 | 3 455 614.00 | | 3 357 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 815.00 | 107 152.00 | | -31 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 543.00 | 7 272.00 | | 50 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 543.00 | 7 272.00 | | 50 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UP Prêts | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 291 606.00 | 284 469.00 | 7 137.00 | 291 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 25 088.00 | 1.00 | 25 087.00 | 25 088.00 |
VP Divers | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 547.00 | 338 664.00 | 52 883.00 | 391 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 040.00 | 264 040.00 | | 264 040.00 |