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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 352.00 | 22 704.00 | 36 648.00 | 59 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 786.00 | 22 704.00 | 47 082.00 | 69 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 834.00 | | 685 834.00 | 685 834.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 565 482.00 | | 565 482.00 | 565 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 867.00 | | 1 268 867.00 | 1 268 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 653.00 | 22 704.00 | 1 315 949.00 | 1 338 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 836 933.00 | 2 436 933.00 | | 2 836 933.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 093.00 | -1 186 902.00 | | -1 749 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 671.00 | -562 191.00 | | -622 671.00 |
DL TOTAL (I) | 465 168.00 | 687 839.00 | | 465 168.00 |
DP Provisions pour risques | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 277.00 | 66 071.00 | | 563 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 628.00 | 223 800.00 | | 193 628.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 1 486.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 783.00 | 291 358.00 | | 759 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 949.00 | 979 197.00 | | 1 315 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 863.00 | 1 047 374.00 | 1 141 238.00 | 93 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 863.00 | 1 047 374.00 | 1 141 238.00 | 93 863.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 998.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 99.00 | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | 99.00 | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | -99.00 | | -6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 194.00 | 1 219 813.00 | | 1 146 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 865.00 | 1 782 005.00 | | 1 768 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 671.00 | -562 191.00 | | -622 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 69 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391.00 | 10 314.00 | | 12 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 391.00 | 10 314.00 | | 12 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 278.00 | 563 278.00 | | 563 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 685 835.00 | | | 685 835.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 818.00 | 703 384.00 | 10 434.00 | 713 818.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 783.00 | 759 783.00 | | 759 783.00 |