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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 093.00 | | 326 093.00 | 326 093.00 |
BZ Autres créances | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CF Disponibilités | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 522.00 | | 435 522.00 | 435 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 522.00 | | 1 235 522.00 | 1 235 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 986 933.00 | 2 836 933.00 | | 3 986 933.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 765.00 | -1 749 094.00 | | -2 371 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 399.00 | -622 671.00 | | -1 284 399.00 |
DL TOTAL (I) | 330 769.00 | 465 168.00 | | 330 769.00 |
DP Provisions pour risques | 253 021.00 | 90 998.00 | | 253 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 021.00 | 90 998.00 | | 253 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 640.00 | 563 278.00 | | 441 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 065.00 | 193 628.00 | | 210 065.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 877.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 732.00 | 759 783.00 | | 651 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 522.00 | 1 315 950.00 | | 1 235 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 442.00 | 547 844.00 | 678 286.00 | 130 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 442.00 | 547 844.00 | 678 286.00 | 130 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 021.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 6 163.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 095.00 | 6 163.00 | | 29 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 095.00 | -6 163.00 | | -29 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 124.00 | 1 146 194.00 | | 770 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 523.00 | 1 768 865.00 | | 2 054 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 399.00 | -622 671.00 | | -1 284 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 787.00 | | 800 000.00 | 69 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 434.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 787.00 | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 353.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | 800 000.00 | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 704.00 | 9 058.00 | 31 762.00 | 22 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 9 058.00 | 31 762.00 | 22 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 998.00 | 253 021.00 | 90 998.00 | 90 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 998.00 | 253 021.00 | 90 998.00 | 90 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 021.00 | 90 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 640.00 | 441 640.00 | | 441 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 093.00 | | | 326 093.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 252.00 | 363 252.00 | 800 000.00 | 1 163 252.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 732.00 | 651 732.00 | | 651 732.00 |