| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 815.00 | 200 866.00 | 66 949.00 | 267 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 3 437.00 | 755.00 | 4 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 787.00 | | 243 787.00 | 243 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 953.00 | 229 963.00 | 362 990.00 | 592 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 442.00 | | 617 442.00 | 617 442.00 |
BZ Autres créances | 757 586.00 | | 757 586.00 | 757 586.00 |
CF Disponibilités | 489 362.00 | | 489 362.00 | 489 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 769.00 | | 1 865 769.00 | 1 865 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 723.00 | 229 963.00 | 2 228 760.00 | 2 458 723.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 305.00 | 772 203.00 | | 1 261 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 216.00 | 489 102.00 | | 398 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 731.00 | 1 264 515.00 | | 1 662 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 539.00 | 157 279.00 | | 379 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 593.00 | 56 865.00 | | 177 593.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 028.00 | 220 621.00 | | 566 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 760.00 | 1 485 136.00 | | 2 228 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 028.00 | 220 621.00 | | 566 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 215 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 000.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 215 318.00 | | | 2 215 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047 353.00 | 203 484.00 | | 1 047 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 6 049.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 6 049.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -228.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 883.00 | 233 864.00 | | 198 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 884.00 | 1 540 443.00 | | 2 223 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 668.00 | 1 051 342.00 | | 1 825 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 216.00 | 489 102.00 | | 398 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 852.00 | | 563 102.00 | 29 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 267 815.00 | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883.00 | 209 080.00 | | 20 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 537.00 | 207 829.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | 1 251.00 | | 4 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 539.00 | 379 539.00 | | 379 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
UX Autres créances clients | 617 442.00 | | | 617 442.00 |
VB T. V. A. | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 092.00 | | | 608 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 213.00 | 1 375 426.00 | 243 787.00 | 1 619 213.00 |
VW T.V.A. | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 028.00 | 566 028.00 | | 566 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 72.00 | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | 14 250.00 | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 242 473.00 | 133 677.00 | | 242 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 300.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
YT Sous‐traitance | 117 780.00 | 200 356.00 | | 117 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 659.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 007.00 | 1 731.00 | | 4 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 011.00 | 150 784.00 | | 225 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 910.00 | 88 222.00 | | 184 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 131.00 | 348 583.00 | | 364 131.00 |