| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 815.00 | 267 815.00 | | 267 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855.00 | 1 927.00 | 10 928.00 | 12 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 827.00 | | 562 827.00 | 562 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 052.00 | 293 242.00 | 676 810.00 | 970 052.00 |
BT Marchandises | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 212.00 | | 392 212.00 | 392 212.00 |
BZ Autres créances | 746 944.00 | | 746 944.00 | 746 944.00 |
CF Disponibilités | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 355.00 | | 1 294 355.00 | 1 294 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 407.00 | 293 242.00 | 1 971 165.00 | 2 264 407.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 300.00 | 1 261 305.00 | | 1 423 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 550.00 | 398 216.00 | | 231 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 061.00 | 1 662 731.00 | | 1 658 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 469.00 | 379 539.00 | | 191 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 647.00 | 177 593.00 | | 119 647.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 8 897.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 104.00 | 566 028.00 | | 313 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 165.00 | 2 228 760.00 | | 1 971 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 104.00 | 566 028.00 | | 313 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 518 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 423.00 | |
GE Autres charges | | | 780 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 518 992.00 | 2 215 318.00 | | 1 518 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780 947.00 | 1 047 353.00 | | 780 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 763.00 | 632.00 | | 94 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 763.00 | 632.00 | | 94 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 865.00 | -632.00 | | -88 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 222.00 | 198 883.00 | | 112 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 894.00 | 2 223 884.00 | | 1 524 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 343.00 | 1 825 668.00 | | 1 293 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 550.00 | 398 216.00 | | 231 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 975.00 | 35 873.00 | | 17 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 953.00 | | 382 243.00 | 592 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 970 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 12 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 315.00 | | 35 000.00 | 291 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | | 11 648.00 | 6 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 287.00 | | 335 595.00 | 295 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 963.00 | 68 423.00 | 5 144.00 | 229 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 366.00 | 66 949.00 | | 224 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 1 474.00 | 5 144.00 | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 469.00 | 191 469.00 | | 191 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 827.00 | | | 562 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 392 212.00 | | | 392 212.00 |
VB T. V. A. | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 739.00 | | | 615 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 714.00 | 1 148 332.00 | 579 382.00 | 1 727 714.00 |
VW T.V.A. | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 313 104.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | 2 483.00 | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | 3 877.00 | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 198 092.00 | 242 473.00 | | 198 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 143.00 | 69 118.00 | | 51 143.00 |
YT Sous‐traitance | 10 559.00 | 117 780.00 | | 10 559.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 524.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | 4 007.00 | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 678.00 | 225 011.00 | | 239 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 696.00 | 184 910.00 | | 142 696.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 738.00 | 364 131.00 | | 225 738.00 |