| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 761.00 | 15 499.00 | 24 261.00 | 39 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 605.00 | 17 850.00 | 34 755.00 | 52 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 402.00 | 4 034.00 | 10 368.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 172.00 | 37 788.00 | 74 384.00 | 112 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BZ Autres créances | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CF Disponibilités | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 947.00 | 37 788.00 | 202 160.00 | 239 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 592.00 | -1 386 488.00 | | -1 613 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 502.00 | -227 104.00 | | -176 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 770 094.00 | -1 593 592.00 | | -1 770 094.00 |
DP Provisions pour risques | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 240.00 | 1 542 883.00 | | 1 616 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 869.00 | 13 571.00 | | 20 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 266.00 | 187 553.00 | | 187 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 112.00 | 60 781.00 | | 75 112.00 |
EA Autres dettes | 67 851.00 | 27 832.00 | | 67 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 338.00 | 1 832 621.00 | | 1 967 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 160.00 | 239 029.00 | | 202 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 920.00 | | 748 920.00 | 748 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 920.00 | | 748 920.00 | 748 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2 123.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 2 123.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 085.00 | -2 101.00 | | -5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 237.00 | 594 196.00 | | 749 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 739.00 | 821 299.00 | | 925 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 502.00 | -227 104.00 | | -176 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 689.00 | | 5 483.00 | 106 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 5 483.00 | 61 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818.00 | 25 970.00 | | 11 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 246.00 | 13 254.00 | | 2 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 149.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 12 567.00 | | 9 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 506.00 | | | 1 510 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 266.00 | 187 266.00 | | 187 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
UX Autres créances clients | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VI Groupe et associés | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 469.00 | 435 963.00 | | 1 946 469.00 |