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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 761.00 | 28 753.00 | 11 008.00 | 39 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 1 482.00 | 5 217.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 010.00 | 28 903.00 | 29 108.00 | 58 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 7 620.00 | 24 720.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 887.00 | 66 758.00 | 122 129.00 | 188 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
BZ Autres créances | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
CF Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 298.00 | 66 758.00 | 312 540.00 | 379 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 094.00 | -1 613 592.00 | | -1 790 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | -176 502.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769 470.00 | -1 770 094.00 | | -1 769 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 432.00 | 1 616 240.00 | | 1 576 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 559.00 | 20 869.00 | | 66 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 071.00 | 187 266.00 | | 195 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 749.00 | 75 112.00 | | 155 749.00 |
EA Autres dettes | 48 771.00 | 67 851.00 | | 48 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 009.00 | 1 967 338.00 | | 2 082 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 540.00 | 202 160.00 | | 312 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 979.00 | 330 229.00 | | 527 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 608.00 | | 833 608.00 | 833 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 608.00 | | 833 608.00 | 833 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | 292.00 | | 4 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 977.00 | 169.00 | | 27 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 337.00 | 5 085.00 | | 34 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 663.00 | -5 085.00 | | 285 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 682.00 | 749 237.00 | | 1 162 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 057.00 | 925 739.00 | | 1 162 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | -176 502.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 172.00 | | 76 715.00 | 112 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | 53 372.00 | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 007.00 | | 23 343.00 | 67 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 499.00 | 13 254.00 | | 15 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 1 078.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 938.00 | | | 1 468 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 071.00 | 195 071.00 | | 195 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
UX Autres créances clients | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VB T. V. A. | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 426.00 | 20 892.00 | 18 534.00 | 39 426.00 |
VI Groupe et associés | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 436.00 | | | 330 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 668.00 | 156 668.00 | | 156 668.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 451.00 | 527 979.00 | 18 534.00 | 2 015 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | 7 456.00 | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 617.00 | 37 278.00 | | 57 617.00 |
ST Autres comptes | 131 625.00 | 124 798.00 | | 131 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 608.00 | 32 739.00 | | 105 608.00 |
YT Sous‐traitance | 8 288.00 | 4 468.00 | | 8 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 928.00 | 1 541.00 | | 1 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 325.00 | 6 507.00 | | 6 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 549.00 | 13 963.00 | | 14 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 737.00 | 86 732.00 | | 92 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 492.00 | 48 656.00 | | 63 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 066.00 | 200 824.00 | | 305 066.00 |