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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 425.00 | 255.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 668.00 | 1 425.00 | 132 243.00 | 133 668.00 |
BT Marchandises | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 888.00 | 1 557.00 | 47 331.00 | 48 888.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CF Disponibilités | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 863.00 | 1 557.00 | 129 306.00 | 130 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 532.00 | 2 983.00 | 261 549.00 | 264 532.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EA Autres dettes | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 019.00 | | | 149 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 549.00 | | | 261 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 275.00 | 480.00 | 140 755.00 | 140 275.00 |
FG Production vendue services | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 295.00 | 480.00 | 258 775.00 | 258 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 983.00 | | | 258 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | 198.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 198.00 | | 1 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | | 172.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | 172.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | | 172.00 | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 471.00 | 20 071.00 | 3 400.00 | 23 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 681.00 | 70 731.00 | 1 950.00 | 72 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 019.00 | 145 619.00 | 3 400.00 | 149 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 008.00 | | | 122 008.00 |