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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 2 505.00 | 841.00 | 3 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 335.00 | 2 505.00 | 132 830.00 | 135 335.00 |
BT Marchandises | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 864.00 | 947.00 | 66 917.00 | 67 864.00 |
BZ Autres créances | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CF Disponibilités | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 233.00 | 947.00 | 121 287.00 | 122 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 568.00 | 3 452.00 | 254 116.00 | 257 568.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DL TOTAL (I) | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
EA Autres dettes | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 116.00 | | | 254 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
FG Production vendue services | 130 105.00 | | 130 105.00 | 130 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 166.00 | | 258 166.00 | 258 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 953.00 | | | 270 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 972.00 | | | 238 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 474.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 474.00 | | 2 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 947.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 947.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 947.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 088.00 | 81 138.00 | 1 950.00 | 83 088.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ST Autres comptes | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
YT Sous‐traitance | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |