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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 713 486.00 | | 2 713 486.00 | 2 713 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 285.00 | | 2 811 285.00 | 2 811 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 642.00 | | 2 812 642.00 | 2 812 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
DL TOTAL (I) | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 441.00 | | | 1 416 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 661.00 | | | 1 187 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EA Autres dettes | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 195.00 | | | 2 640 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 642.00 | | | 2 812 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 754.00 | | | 1 223 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 441.00 | | | 1 416 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FD Production vendue biens | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
FG Production vendue services | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 762.00 | | 367 762.00 | 367 762.00 |
FM Production stockée | | | -158 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697.00 | | 3 141.00 | 1 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482.00 | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 1 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 3 141.00 | 1 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 441.00 | | 1 416 441.00 | 1 416 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 661.00 | 1 187 661.00 | | 1 187 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 156.00 | 97 800.00 | 1 357.00 | 99 156.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 195.00 | 1 223 754.00 | 1 416 441.00 | 2 640 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | | | 467.00 |
ST Autres comptes | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 499.00 | | | 46 499.00 |