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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 988.00 | | 936 988.00 | 936 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 814.00 | | 1 499 814.00 | 1 499 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 590.00 | | 1 500 590.00 | 1 500 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
DL TOTAL (I) | 162 942.00 | | | 162 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 095.00 | | | 1 195 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 648.00 | | | 1 249 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 590.00 | | | 1 500 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 648.00 | | | 1 249 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 931 850.00 | | 1 931 850.00 | 1 931 850.00 |
FG Production vendue services | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 639.00 | | 2 039 639.00 | 2 039 639.00 |
FM Production stockée | | | -1 776 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357.00 | | 3 482.00 | 1 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 062.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 3 482.00 | 1 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 095.00 | 1 195 095.00 | | 1 195 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 441.00 | | | 1 416 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 533.00 | 41 756.00 | 776.00 | 42 533.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 648.00 | 1 249 648.00 | | 1 249 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 609.00 | | | 66 609.00 |