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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 000.00 | 156 483.00 | 301 517.00 | 458 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 1 530.00 | 56 970.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 827.00 | 95 176.00 | 265 651.00 | 360 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 327.00 | 253 189.00 | 635 138.00 | 888 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 137.00 | 253 189.00 | 674 948.00 | 928 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 582.00 | -51 471.00 | | -40 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | 10 889.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | -32 014.00 | -39 582.00 | | -32 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 471.00 | 648 635.00 | | 679 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 543.00 | 21 543.00 | | 22 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 963.00 | 674 652.00 | | 706 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 948.00 | 635 071.00 | | 674 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 963.00 | 674.00 | | 706 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 642.00 | | 110 642.00 | 110 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 642.00 | | 110 642.00 | 110 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 643.00 | 99 944.00 | | 110 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 075.00 | 89 055.00 | | 103 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 568.00 | 10 889.00 | | 7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 160.00 | | 186 167.00 | 792 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 888 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 428 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 160.00 | | 186 167.00 | 332 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 662.00 | 47 527.00 | | 205 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 542.00 | 26 941.00 | | 129 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 120.00 | 20 586.00 | | 76 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 471.00 | 679 471.00 | | 679 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 963.00 | 706 963.00 | | 706 963.00 |