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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 632.00 | 183 432.00 | 297 200.00 | 480 632.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 3 330.00 | 55 170.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 643.00 | 115 150.00 | 249 493.00 | 364 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 775.00 | 301 912.00 | 612 863.00 | 914 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 116.00 | 301 912.00 | 662 204.00 | 964 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 014.00 | -40 582.00 | | -33 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | 7 568.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | -6 136.00 | -32 014.00 | | -6 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 903.00 | 679 471.00 | | 617 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 191.00 | 22 543.00 | | 33 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 474.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 17 125.00 | 4 475.00 | | 17 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 341.00 | 706 963.00 | | 668 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 204.00 | 674 948.00 | | 662 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 706 963.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 834.00 | | 118 834.00 | 118 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 834.00 | 110 643.00 | | 118 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 955.00 | 103 075.00 | | 92 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 878.00 | 7 568.00 | | 25 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 327.00 | | 26 448.00 | 888 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | 22 632.00 | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 327.00 | | 3 816.00 | 428 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 189.00 | 48 723.00 | | 253 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 483.00 | 26 948.00 | | 156 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 706.00 | 21 775.00 | | 96 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 761.00 | 64 528.00 | 271 225.00 | 617 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 341.00 | 115 108.00 | 271 225.00 | 668 341.00 |