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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 379.00 | 4 313.00 | 34 066.00 | 38 379.00 |
AH Fonds commercial | 386 911.00 | 38 691.00 | 348 220.00 | 386 911.00 |
AP Constructions | 22 431.00 | 2 547.00 | 19 884.00 | 22 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 824.00 | 10 729.00 | 10 096.00 | 20 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 852.00 | 22 052.00 | 38 800.00 | 60 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 715.00 | 78 332.00 | 502 383.00 | 580 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 002 204.00 | 74 052.00 | 928 152.00 | 1 002 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 193.00 | 3 332.00 | 911 861.00 | 915 193.00 |
BZ Autres créances | 346 388.00 | | 346 388.00 | 346 388.00 |
CF Disponibilités | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 674.00 | 77 384.00 | 2 292 290.00 | 2 369 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 957.00 | 155 717.00 | 2 795 241.00 | 2 950 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 136.00 | 25 066.00 | | -7 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 553.00 | -32 202.00 | | -298 553.00 |
DL TOTAL (I) | -104 589.00 | 193 964.00 | | -104 589.00 |
DP Provisions pour risques | 568.00 | 5 842.00 | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | 5 842.00 | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 430.00 | 1 031 771.00 | | 987 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 353.00 | 966 143.00 | | 1 346 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 443.00 | 260 486.00 | | 154 443.00 |
EA Autres dettes | 406 016.00 | 407 313.00 | | 406 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 242.00 | 2 698 386.00 | | 2 899 242.00 |
ED (V) | 20.00 | 5 668.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 241.00 | 2 903 859.00 | | 2 795 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 288 366.00 | 847 137.00 | 4 135 503.00 | 3 288 366.00 |
FG Production vendue services | 17 094.00 | 32 546.00 | 49 639.00 | 17 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 460.00 | 879 682.00 | 4 185 142.00 | 3 305 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 773.00 | | | 199 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 773.00 | | | 199 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 168.00 | 140.00 | | 291 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 766.00 | 140.00 | | 291 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 993.00 | -140.00 | | -91 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 793.00 | 3 981 175.00 | | 4 753 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 346.00 | 4 013 377.00 | | 5 052 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 553.00 | -32 202.00 | | -298 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 136.00 | 148 682.00 | | 189 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 221.00 | | | 506 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 611.00 | 64 123.00 | 402.00 | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | 21 912.00 | 402.00 | 13 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 842.00 | 568.00 | 5 842.00 | 5 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 862.00 | 74 052.00 | 38 862.00 | 38 862.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 3 096.00 | | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 099.00 | 77 148.00 | 38 862.00 | 39 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 941.00 | 77 716.00 | 44 704.00 | 44 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 430.00 | | 987 430.00 | 987 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 353.00 | 1 346 353.00 | | 1 346 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 016.00 | 112 450.00 | 293 566.00 | 406 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 593.00 | 1 279 551.00 | 37 042.00 | 1 316 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 242.00 | 1 613 246.00 | 1 285 996.00 | 2 899 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |