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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 725.00 | 13 299.00 | 33 425.00 | 46 725.00 |
AH Fonds commercial | 386 911.00 | 77 382.00 | 309 529.00 | 386 911.00 |
AP Constructions | 22 431.00 | 5 319.00 | 17 111.00 | 22 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824.00 | 16 743.00 | 3 082.00 | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 688.00 | 41 673.00 | 26 015.00 | 67 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 620.00 | 154 416.00 | 426 204.00 | 580 620.00 |
BT Marchandises | 993 455.00 | 75 920.00 | 917 535.00 | 993 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 867.00 | 3 278.00 | 662 589.00 | 665 867.00 |
BZ Autres créances | 121 558.00 | | 121 558.00 | 121 558.00 |
CF Disponibilités | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 006.00 | 79 198.00 | 1 832 809.00 | 1 912 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 449.00 | 233 614.00 | 2 259 835.00 | 2 493 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 1 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 689.00 | -7 136.00 | | -105 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | -298 553.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 106 599.00 | -104 589.00 | | 106 599.00 |
DP Provisions pour risques | 40 823.00 | 568.00 | | 40 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 823.00 | 568.00 | | 40 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 864.00 | 987 430.00 | | 208 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 149.00 | 1 346 353.00 | | 1 368 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 704.00 | 154 443.00 | | 130 704.00 |
EA Autres dettes | 380 719.00 | 406 016.00 | | 380 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 435.00 | 2 899 242.00 | | 2 093 435.00 |
ED (V) | 18 978.00 | 20.00 | | 18 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 835.00 | 2 795 241.00 | | 2 259 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 504.00 | 616 428.00 | 3 362 932.00 | 2 746 504.00 |
FG Production vendue services | 17 888.00 | 23 660.00 | 41 547.00 | 17 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 392.00 | 640 088.00 | 3 404 480.00 | 2 764 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 207.00 | 199 773.00 | | 15 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 207.00 | 199 773.00 | | 502 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 450.00 | 291 168.00 | | 19 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 598.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 522.00 | 291 766.00 | | 19 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 685.00 | -91 993.00 | | 482 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 518.00 | 4 753 793.00 | | 4 018 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 330.00 | 5 052 346.00 | | 4 018 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | -298 553.00 | | 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 136.00 | 189 136.00 | | 189 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 189 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568.00 | 40 823.00 | 568.00 | 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 052.00 | 75 920.00 | 74 052.00 | 74 052.00 |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | 55.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 384.00 | 75 920.00 | 74 107.00 | 77 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 952.00 | 116 743.00 | 74 675.00 | 77 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 864.00 | | 208 864.00 | 208 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 149.00 | 1 368 149.00 | | 1 368 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 719.00 | 87 385.00 | 293 335.00 | 380 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 042.00 | 14 964.00 | | 37 042.00 |
UX Autres créances clients | 665 867.00 | | | 665 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 703.00 | 130 703.00 | | 130 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 769.00 | 812 692.00 | 22 078.00 | 834 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 435.00 | 1 591 236.00 | 502 199.00 | 2 093 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |