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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 590.00 | 1 030.00 | 2 559.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 19 313.00 | 28 415.00 | 47 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 319.00 | 20 344.00 | 30 974.00 | 51 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 919.00 | 3 494.00 | 12 424.00 | 15 919.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 184.00 | 3 494.00 | 139 689.00 | 143 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 503.00 | 23 839.00 | 170 664.00 | 194 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 659.00 | | | -81 659.00 |
DL TOTAL (I) | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 664.00 | | | 170 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 659.00 | | | -81 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 869.00 | | 1 449.00 | 49 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 869.00 | | 1 449.00 | 49 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399.00 | 7 945.00 | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 7 945.00 | | 12 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 749.00 | | | 84 749.00 |