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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 590.00 | 1 748.00 | 1 841.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 507.00 | 19 049.00 | 22 458.00 | 41 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 097.00 | 20 798.00 | 24 299.00 | 45 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 262.00 | 3 494.00 | 89 768.00 | 93 262.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 420.00 | 3 494.00 | 185 926.00 | 189 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 518.00 | 24 292.00 | 210 225.00 | 234 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DL TOTAL (I) | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 225.00 | | | 210 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 367.00 | | | 181 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 319.00 | | 2 400.00 | 51 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 623.00 | 45 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 623.00 | 45 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 319.00 | | 2 400.00 | 51 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 344.00 | 7 654.00 | 7 201.00 | 20 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | 7 654.00 | 7 201.00 | 20 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 157.00 | | | 51 157.00 |