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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 413.00 | 10 720.00 | 23 693.00 | 34 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 511.00 | 12 635.00 | 33 876.00 | 46 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 033.00 | | 204 033.00 | 204 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 543.00 | 12 635.00 | 237 908.00 | 250 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
DL TOTAL (I) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
FG Production vendue services | 1 294 837.00 | 163 080.00 | 1 457 917.00 | 1 294 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 796.00 | 163 080.00 | 1 469 876.00 | 1 306 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 969.00 | | | 1 471 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 904.00 | | | 1 442 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 409.00 | | 3 302.00 | 44 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 46 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 34 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 311.00 | | 3 302.00 | 32 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004.00 | 4 631.00 | | 8 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 4 631.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 197 507.00 | | | 197 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VI Groupe et associés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 425.00 | 203 242.00 | 10 183.00 | 213 425.00 |
VW T.V.A. | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 524.00 | 136 524.00 | | 136 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
ST Autres comptes | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099 351.00 | | | 1 099 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 890.00 | | | 256 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 801.00 | | | 1 182 801.00 |