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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 048.00 | 513.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 003.00 | 24 141.00 | 22 863.00 | 47 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 747.00 | 26 188.00 | 33 559.00 | 59 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 127.00 | | 176 127.00 | 176 127.00 |
BZ Autres créances | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CF Disponibilités | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 577.00 | | 238 577.00 | 238 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 324.00 | 26 188.00 | 272 135.00 | 298 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 165 738.00 | | | 165 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 611.00 | | 2 136.00 | 57 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 645.00 | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | | 1 490.00 | 45 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 974.00 | 7 214.00 | | 18 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 133.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 059.00 | 7 081.00 | | 17 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 176 127.00 | | | 176 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
VI Groupe et associés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 157.00 | 218 973.00 | 10 183.00 | 229 157.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
ST Autres comptes | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 954.00 | | | 68 954.00 |