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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 001.00 | 47 500.00 | 2 371 501.00 | 2 419 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 234.00 | | 151 234.00 | 151 234.00 |
BZ Autres créances | 1 090 425.00 | | 1 090 425.00 | 1 090 425.00 |
CF Disponibilités | 246 620.00 | | 246 620.00 | 246 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 966.00 | | 1 488 966.00 | 1 488 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 967.00 | 47 500.00 | 3 860 467.00 | 3 907 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 875.00 | | | 448 875.00 |
CU Autres participations | 2 419 001.00 | 47 500.00 | 2 371 501.00 | 2 419 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DG Autres réserves | 1 673 352.00 | 1 303 122.00 | | 1 673 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 310.00 | 370 230.00 | | 864 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 163.00 | 2 767 852.00 | | 3 632 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 431.00 | 333 347.00 | | 161 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 655.00 | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 785.00 | 274 987.00 | | 60 785.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 304.00 | 613 989.00 | | 228 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 467.00 | 3 381 841.00 | | 3 860 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 873.00 | 613 989.00 | | 66 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 251.00 | | 370 251.00 | 370 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 251.00 | | 370 251.00 | 370 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 965.00 | 6 713.00 | | 5 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 3 518.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 3 518.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 005.00 | -3 518.00 | | -5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 935.00 | -25 044.00 | | -35 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 549.00 | 688 779.00 | | 1 180 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 239.00 | 318 548.00 | | 316 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 310.00 | 370 230.00 | | 864 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 151 234.00 | | | 151 234.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 979 172.00 | | | 979 172.00 |
VI Groupe et associés | 161 431.00 | | 161 431.00 | 161 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 346.00 | 793 471.00 | 448 875.00 | 1 242 346.00 |
VW T.V.A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 304.00 | 66 873.00 | 161 431.00 | 228 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 503.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 983.00 | 8 919.00 | | 16 983.00 |
ST Autres comptes | 37 889.00 | 50 500.00 | | 37 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 838.00 | 11 928.00 | | 11 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 766.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | 2 269.00 | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 862.00 | 70 746.00 | | 74 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 460.00 | 7 101.00 | | 9 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 709.00 | 71 347.00 | | 66 709.00 |