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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 51.00 | 1 199.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 890.00 | 4 132.00 | 8 758.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 140.00 | 51 683.00 | 2 381 458.00 | 2 433 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
BZ Autres créances | 1 290 207.00 | | 1 290 207.00 | 1 290 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 661 322.00 | | 661 322.00 | 661 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 411.00 | | 2 541 411.00 | 2 541 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 551.00 | 51 683.00 | 4 922 869.00 | 4 974 551.00 |
CU Autres participations | 2 419 001.00 | 47 500.00 | 2 371 501.00 | 2 419 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DG Autres réserves | 2 537 663.00 | 1 673 352.00 | | 2 537 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 805.00 | 864 310.00 | | 888 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 968.00 | 3 632 163.00 | | 4 520 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 356.00 | 161 431.00 | | 48 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 5 894.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 248.00 | 60 785.00 | | 347 248.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 901.00 | 228 304.00 | | 401 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 869.00 | 3 860 467.00 | | 4 922 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 901.00 | 66 873.00 | | 401 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | 5 965.00 | | 5 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 80.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 80.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 5 085.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 5 085.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -5 005.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 314.00 | -35 935.00 | | -18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 256.00 | 1 180 549.00 | | 1 210 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 450.00 | 316 239.00 | | 321 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 805.00 | 864 310.00 | | 888 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 207.00 | 279 207.00 | | 279 207.00 |
UX Autres créances clients | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 974.00 | | | 1 273 974.00 |
VI Groupe et associés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 089.00 | 1 480 089.00 | | 1 480 089.00 |
VW T.V.A. | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 901.00 | 401 901.00 | | 401 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 651.00 | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 847.00 | 16 983.00 | | 6 847.00 |
ST Autres comptes | 34 401.00 | 37 889.00 | | 34 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 404.00 | 11 838.00 | | 8 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 180.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 2 831.00 | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 643.00 | 74 862.00 | | 80 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 584.00 | 9 460.00 | | 6 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 652.00 | 66 709.00 | | 49 652.00 |