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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 236.00 | 13 783.00 | 453.00 | 14 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 870.00 | 16 180.00 | 6 690.00 | 22 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 106.00 | 29 963.00 | 179 143.00 | 209 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
084 Disponibilités | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
088 Caisse | | | 86.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
110 Total général Actif | 302 142.00 | 29 963.00 | 272 179.00 | 302 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 052.00 | 306 433.00 | | 321 052.00 |
224 Production immobilisée | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 180.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 076.00 | 306 612.00 | | 324 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 591.00 | 85 241.00 | | 97 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 236.00 | -3 275.00 | | -10 236.00 |
242 Autres charges externes. | 129 929.00 | 124 189.00 | | 129 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 807.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 154.00 | 54 312.00 | | 48 154.00 |
252 Charges sociales | 6 900.00 | 9 524.00 | | 6 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 699.00 | 6 217.00 | | 6 699.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 669.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 798.00 | 279 684.00 | | 280 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 279.00 | 26 928.00 | | 43 279.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 4 971.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 762.00 | 3 745.00 | | 2 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 764.00 | 1 698.00 | | 7 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 2 171.00 | | 4 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 021.00 | 24 285.00 | | 28 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 603.00 | | | 204 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |