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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 295.00 | 19 710.00 | 4 586.00 | 24 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 532.00 | 33 946.00 | 176 586.00 | 210 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
072 Créances – Autres | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
084 Disponibilités | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
088 Caisse | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
110 Total général Actif | 335 982.00 | 33 946.00 | 302 036.00 | 335 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 272 949.00 | | | 272 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 949.00 | 321 052.00 | | 272 949.00 |
222 Production stockée | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
224 Production immobilisée | | 3 020.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | 4.00 | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 228.00 | 324 076.00 | | 302 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 557.00 | 97 591.00 | | 73 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 973.00 | -10 236.00 | | 7 973.00 |
242 Autres charges externes. | 84 745.00 | 129 929.00 | | 84 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 757.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 721.00 | 48 154.00 | | 75 721.00 |
252 Charges sociales | 16 367.00 | 6 900.00 | | 16 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 983.00 | 6 699.00 | | 3 983.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 330.00 | 280 798.00 | | 264 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 898.00 | 43 279.00 | | 37 898.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | 10.00 | | 380.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | 2 762.00 | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 7 764.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 744.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 190.00 | 28 021.00 | | 31 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |