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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 605.00 | 38 580.00 | 28 025.00 | 66 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 846.00 | 38 580.00 | 62 265.00 | 100 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
110 Total général Actif | 104 589.00 | 38 580.00 | 66 009.00 | 104 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 33 836.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 856.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 457.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 001.00 | 38 149.00 | | 12 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 337.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 716.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 459.00 | 16 001.00 | | 6 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 559.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264.00 | 2 232.00 | | 264.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | 901.00 | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 066.00 | 8 061.00 | | 8 066.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 418.00 | 29 814.00 | | 15 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 416.00 | 8 335.00 | | -3 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 377.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -543.00 | 9 824.00 | | -543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |