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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 404.00 | 43 127.00 | 23 277.00 | 66 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 645.00 | 43 127.00 | 57 518.00 | 100 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
084 Disponibilités | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
110 Total général Actif | 131 398.00 | 43 127.00 | 88 270.00 | 131 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
230 Autres produits | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
252 Charges sociales | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 453.00 | | | 129 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 513.00 | | | 4 513.00 |