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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 503 391.00 | | 2 503 391.00 | 2 503 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 359.00 | | 2 973 359.00 | 2 973 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 359.00 | 4 000.00 | 2 973 359.00 | 2 977 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 8 576.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 871.00 | | | -15 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 167.00 | -24 447.00 | | -65 167.00 |
DL TOTAL (I) | -79 938.00 | -14 771.00 | | -79 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 400.00 | 2 146 400.00 | | 1 606 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 660.00 | 215 072.00 | | 266 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 851.00 | 5 180.00 | | 1 178 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 1 988.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 297.00 | 2 368 640.00 | | 3 053 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 359.00 | 2 353 870.00 | | 2 973 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 897.00 | 1 222 240.00 | | 1 446 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 62 123.00 | 1 470.00 | 63 593.00 | 62 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 123.00 | 1 470.00 | 763 593.00 | 762 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 45.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -45.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 152.00 | 423 975.00 | | 766 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 319.00 | 448 421.00 | | 831 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 167.00 | -24 447.00 | | -65 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 5.00 | 3 461.00 | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 5.00 | 3 461.00 | 7 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 851.00 | 1 178 851.00 | | 1 178 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 400.00 | | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 |
VI Groupe et associés | 265 510.00 | 265 510.00 | | 265 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 446.00 | 456 446.00 | | 456 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 297.00 | 1 446 897.00 | 1 146 400.00 | 2 593 297.00 |