| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 357 678.00 | | 1 357 678.00 | 1 357 678.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 507 536.00 | | 507 536.00 | 507 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 568.00 | | 1 866 568.00 | 1 866 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 568.00 | 4 000.00 | 1 866 568.00 | 1 870 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -123 655.00 | -81 038.00 | | -123 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 591.00 | -42 617.00 | | -267 591.00 |
DL TOTAL (I) | -390 146.00 | -122 555.00 | | -390 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 163.00 | 2 608 971.00 | | 2 252 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 3 255.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 532.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 256 714.00 | 2 613 410.00 | | 2 256 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 568.00 | 2 490 855.00 | | 1 866 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 714.00 | 2 613 410.00 | | 2 256 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 500.00 | | 821 500.00 | 821 500.00 |
FG Production vendue services | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 443.00 | | 832 443.00 | 832 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 400.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 400.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 8 085.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 8 085.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -7 685.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 401.00 | 132 232.00 | | 835 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 992.00 | 174 850.00 | | 1 102 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 591.00 | -42 617.00 | | -267 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 163.00 | 2 252 163.00 | | 2 252 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 714.00 | 2 256 714.00 | | 2 256 714.00 |